| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 605.00 | 54 255.00 | 9 349.00 | 63 605.00 |
AN Terrains | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 162.00 | 41 138.00 | 9 024.00 | 50 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 772.00 | 361 859.00 | 13 913.00 | 375 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 346.00 | 458 687.00 | 113 659.00 | 572 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 173.00 | 36 504.00 | 1 724 669.00 | 1 761 173.00 |
BZ Autres créances | 306 330.00 | | 306 330.00 | 306 330.00 |
CF Disponibilités | 1 393 452.00 | | 1 393 452.00 | 1 393 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 088.00 | 36 504.00 | 3 487 584.00 | 3 524 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 434.00 | 495 191.00 | 3 601 243.00 | 4 096 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 936.00 | 1 185 695.00 | | 1 296 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | 111 241.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 780.00 | 1 461 936.00 | | 1 465 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 433.00 | 121 380.00 | | 88 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 433.00 | 121 380.00 | | 88 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 503.00 | 510 734.00 | | 449 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 187.00 | 88 615.00 | | 73 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 295.00 | 695 536.00 | | 751 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 528.00 | 586 385.00 | | 751 528.00 |
EA Autres dettes | 21 517.00 | 7 802.00 | | 21 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 030.00 | 1 889 072.00 | | 2 047 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 243.00 | 3 472 388.00 | | 3 601 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 060.00 | 1 439 569.00 | | 1 641 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 5 932 061.00 | 34 015.00 | 5 966 076.00 | 5 932 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 949.00 | 34 015.00 | 5 966 964.00 | 5 932 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 17 721.00 | | 7 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 18 851.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 078.00 | 93 784.00 | | 41 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 078.00 | 112 634.00 | | 66 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 585.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 378.00 | 92 839.00 | | 30 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 685.00 | 94 425.00 | | 30 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 393.00 | 18 209.00 | | 35 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 42 676.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 901.00 | 5 526 163.00 | | 6 175 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 057.00 | 5 414 922.00 | | 6 172 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | 111 241.00 | | 3 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 671.00 | 182 905.00 | | 193 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 601.00 | | 40 509.00 | 595 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 764.00 | 572 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 108 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 382.00 | 427 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 907.00 | | 4 899.00 | 103 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 141.00 | | 35 610.00 | 455 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 614.00 | 42 459.00 | 33 386.00 | 449 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 908.00 | 8 728.00 | 381.00 | 45 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 706.00 | 33 730.00 | 33 005.00 | 403 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 380.00 | | 32 947.00 | 121 380.00 |
6T Sur comptes clients | 111 607.00 | | 75 103.00 | 111 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 607.00 | | 75 103.00 | 111 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 986.00 | | 108 050.00 | 232 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 295.00 | 751 295.00 | | 751 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 367.00 | 200 367.00 | | 200 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 364.00 | 1 717 364.00 | | 1 717 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
VB T. V. A. | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VC Groupe et associés | 168 810.00 | 951.00 | 167 859.00 | 168 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 503.00 | 116 721.00 | 332 783.00 | 449 503.00 |
VI Groupe et associés | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 052.00 | 1 895 384.00 | 211 668.00 | 2 107 052.00 |
VW T.V.A. | 455 974.00 | 455 974.00 | | 455 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 030.00 | 1 641 060.00 | 405 970.00 | 2 047 030.00 |