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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 471 742.00 | 5 516.00 | 466 226.00 | 471 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 425.00 | 81 734.00 | 53 691.00 | 135 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 900.00 | 87 752.00 | 564 148.00 | 651 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 906.00 | | 1 111 906.00 | 1 111 906.00 |
BN En cours de production de biens | 3 042 531.00 | | 3 042 531.00 | 3 042 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 649.00 | | 615 649.00 | 615 649.00 |
BZ Autres créances | 1 773 272.00 | | 1 773 272.00 | 1 773 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 542 681.00 | | 1 542 681.00 | 1 542 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 627 684.00 | | 8 627 684.00 | 8 627 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 584.00 | 87 752.00 | 9 191 832.00 | 9 279 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
DG Autres réserves | 4 392 690.00 | 4 347 828.00 | | 4 392 690.00 |
DH Report à nouveau | 803 132.00 | 803 132.00 | | 803 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 547.00 | 44 862.00 | | 50 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 274.00 | 5 693 726.00 | | 5 744 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 034.00 | 12 679.00 | | 565 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 4 361.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 608.00 | 109 698.00 | | 484 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 578.00 | 281 591.00 | | 205 578.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 1 800.00 | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190 000.00 | 1 165 000.00 | | 2 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 558.00 | 1 575 129.00 | | 3 447 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 832.00 | 7 268 855.00 | | 9 191 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 558.00 | 1 575 129.00 | | 3 447 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 034.00 | | | 565 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 357.00 | | 694 357.00 | 694 357.00 |
FG Production vendue services | 128 964.00 | | 128 964.00 | 128 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 321.00 | | 823 321.00 | 823 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 812 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -31.00 | | | -31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 200.00 | 58.00 | | 70 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 800.00 | -58.00 | | 95 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 610.00 | 958 467.00 | | 2 885 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 063.00 | 913 604.00 | | 2 835 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 547.00 | 44 862.00 | | 50 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 641.00 | | 7 203.00 | 723 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 41 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 944.00 | 651 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 694.00 | 607 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 660.00 | | 703.00 | 685 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 041.00 | | 6 500.00 | 35 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 371.00 | 12 126.00 | 8 744.00 | 84 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 371.00 | 12 126.00 | 8 744.00 | 84 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 615 649.00 | 615 649.00 | | 615 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VB T. V. A. | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 480.00 | 1 300 480.00 | | 1 300 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 951.00 | 2 388 951.00 | | 2 388 951.00 |