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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 771.00 | 69.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 027.00 | 22 353.00 | 4 674.00 | 27 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 036.00 | 23 123.00 | 4 912.00 | 28 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 228.00 | 23 123.00 | 255 105.00 | 278 228.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | | | 324.00 |
DH Report à nouveau | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 281.00 | | | 217 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 934.00 | | 96 934.00 | 96 934.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 006.00 | | 30.00 | 28 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 30.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 390.00 | 1 733.00 | | 21 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 210.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | 1 523.00 | | 20 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 186 902.00 | 4 800.00 | 19 200.00 | 186 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419.00 | 2 329.00 | 90.00 | 2 419.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 281.00 | 35 179.00 | 19 200.00 | 217 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |