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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 335.00 | 53.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 291.00 | 60 480.00 | 18 811.00 | 79 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 140.00 | 75 921.00 | 37 218.00 | 113 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BT Marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 385.00 | 75 921.00 | 115 464.00 | 191 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 17 126.00 | 16 408.00 | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | 14 718.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 44 433.00 | 41 187.00 | | 44 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | 12 871.00 | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 9 954.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 27 554.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | 25 989.00 | | 30 006.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 031.00 | 76 584.00 | | 71 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 464.00 | 117 771.00 | | 115 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 192.00 | 68 200.00 | | 67 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 517.00 | | 1 063.00 | 112 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 113 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 94 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 774.00 | | 1 063.00 | 93 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 206.00 | 10 156.00 | 440.00 | 66 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 30.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 901.00 | 10 126.00 | 440.00 | 65 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 4 553.00 | 3 839.00 | 8 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 792.00 | 46 731.00 | 61.00 | 46 792.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 031.00 | 67 192.00 | 3 839.00 | 71 031.00 |