| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465 801.00 | 128 709.00 | 337 092.00 | 465 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 205.00 | 13 384.00 | 23 821.00 | 37 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
AP Constructions | 27 115.00 | 4 414.00 | 22 701.00 | 27 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 537.00 | 135 982.00 | 839 556.00 | 975 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 055.00 | 24 272.00 | 187 783.00 | 212 055.00 |
BF Prêts | 672 856.00 | | 672 856.00 | 672 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 094.00 | 306 761.00 | 2 100 333.00 | 2 407 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CF Disponibilités | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 333.00 | | 343 333.00 | 343 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 428.00 | 306 761.00 | 2 443 667.00 | 2 750 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -199 402.00 | 294 045.00 | | -199 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 027.00 | -493 447.00 | | -688 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | -875 049.00 | -190 253.00 | | -875 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 968.00 | 1 400 684.00 | | 1 225 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 200.00 | 801 178.00 | | 1 628 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956.00 | 614.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 165.00 | 120 898.00 | | 312 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 272.00 | 60 194.00 | | 100 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 423 208.00 | | |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 2 769.00 | | 15 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 716.00 | 2 809 544.00 | | 3 318 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 667.00 | 2 619 290.00 | | 2 443 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 583.00 | | 1 344 583.00 | 1 344 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 583.00 | | 1 344 583.00 | 1 344 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 009.00 | |
GE Autres charges | | | 111 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 6 213.00 | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 763.00 | 6 213.00 | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 639.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 867.00 | 5 573.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 735.00 | 205 740.00 | | 1 364 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 761.00 | 699 186.00 | | 2 052 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 027.00 | -493 447.00 | | -688 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 023.00 | | 24 670.00 | 2 443 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 801.00 | | | 465 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 990.00 | 672 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673.00 | 58 926.00 | 2 407 094.00 | 1 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 936.00 | 1 214 707.00 | 1 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 240.00 | | 5 490.00 | 48 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 136.00 | | 19 180.00 | 1 198 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 845.00 | | | 730 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 792.00 | 231 009.00 | 40.00 | 75 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 549.00 | 93 160.00 | | 35 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 12 402.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | 125 447.00 | 40.00 | 39 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 626.00 | 23 128.00 | 92 512.00 | 248 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 165.00 | 312 165.00 | | 312 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
UP Prêts | 672 856.00 | 58 817.00 | 614 039.00 | 672 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 968.00 | 178 358.00 | 731 754.00 | 1 225 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 574.00 | 1 379 574.00 | | 1 379 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 559.00 | 374 520.00 | 614 039.00 | 988 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 715.00 | 2 045 607.00 | 824 266.00 | 3 318 715.00 |