| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 18 978.00 | 195.00 | 19 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 000.00 | 74 125.00 | 574 875.00 | 649 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 737.00 | 392 157.00 | 849 580.00 | 1 241 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 850.00 | 12 453.00 | 10 397.00 | 22 850.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 398.00 | 12 453.00 | 63 945.00 | 76 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 136.00 | 404 610.00 | 913 525.00 | 1 318 136.00 |
CU Autres participations | 573 086.00 | 299 053.00 | 274 033.00 | 573 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 539.00 | | | 702 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DL TOTAL (I) | 807 716.00 | | | 807 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 525.00 | | | 913 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 813.00 | | | 204 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 159.00 | | 155 042.00 | 1 313 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 463.00 | 1 222 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 463.00 | 1 241 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 985.00 | | 155 042.00 | 1 293 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 123.00 | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 123.00 | | 18 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 632.00 | | | 385 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 632.00 | | | 385 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VI Groupe et associés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 466.00 | 30 213.00 | 649 253.00 | 679 466.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |