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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 200.00 | 29 467.00 | 65 732.00 | 95 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 430.00 | 969 357.00 | 1 479 073.00 | 2 448 430.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 7 937 859.00 | 1 920 000.00 | 6 017 859.00 | 7 937 859.00 |
CF Disponibilités | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 115.00 | 1 920 000.00 | 6 072 115.00 | 7 992 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 546.00 | 2 889 357.00 | 7 551 189.00 | 10 440 546.00 |
CU Autres participations | 2 206 310.00 | 939 889.00 | 1 266 421.00 | 2 206 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DG Autres réserves | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
DH Report à nouveau | -674 345.00 | | | -674 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 975.00 | | | -321 975.00 |
DK Provisions réglementées | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DL TOTAL (I) | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 749.00 | | | 574 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990 889.00 | | | 5 990 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 536.00 | | | 709 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 215.00 | | | 7 306 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 189.00 | | | 7 551 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 093 172.00 | | | 7 093 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 606.00 | | | 246 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 003.00 | | | 217 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 978.00 | | | 538 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 975.00 | | | -321 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 329.00 | | 100.00 | 2 448 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 129.00 | | 100.00 | 2 353 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 294.00 | 3 173.00 | | 26 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 294.00 | 3 173.00 | | 26 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 763.00 | 11 814.00 | | 46 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859 889.00 | | | 2 859 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906 652.00 | 11 814.00 | | 2 906 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 521.00 | 693 521.00 | | 693 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VC Groupe et associés | 7 934 821.00 | 7 934 821.00 | | 7 934 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 606.00 | 246 606.00 | | 246 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 143.00 | 115 101.00 | 206 351.00 | 328 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 990 077.00 | 5 990 077.00 | | 5 990 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 850.00 | 7 938 430.00 | 144 420.00 | 8 082 850.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 215.00 | 7 093 172.00 | 206 351.00 | 7 306 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
ST Autres comptes | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |