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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AN Terrains | 36 457.00 | 17 407.00 | 19 050.00 | 36 457.00 |
AP Constructions | 84 040.00 | 54 699.00 | 29 341.00 | 84 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 280.00 | 28 725.00 | 1 555.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 399.00 | 998 359.00 | 407 040.00 | 1 405 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 846.00 | 1 123 063.00 | 521 783.00 | 1 644 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 672 389.00 | | 672 389.00 | 672 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 097.00 | | 1 044 097.00 | 1 044 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 943.00 | 1 123 063.00 | 1 565 880.00 | 2 688 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CU Autres participations | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 583 261.00 | | | 583 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
DK Provisions réglementées | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 957 972.00 | | | 957 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 908.00 | | | 607 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 880.00 | | | 1 565 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 509.00 | | | 447 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 018.00 | 7 960.00 | 1 825 978.00 | 1 818 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 018.00 | 7 960.00 | 1 825 978.00 | 1 818 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 599.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 429.00 | | | 2 023 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 532.00 | | | 1 945 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 295.00 | | 266 142.00 | 1 533 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 42 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 591.00 | 1 644 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 508.00 | 1 556 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 542.00 | | 266 142.00 | 1 443 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 143.00 | 195 599.00 | 149 679.00 | 1 077 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 1 778.00 | | 22 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 047.00 | 193 821.00 | 149 679.00 | 1 055 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 760.00 | 1 974.00 | | 9 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 760.00 | 1 974.00 | | 9 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 936.00 | 131 537.00 | 160 400.00 | 291 936.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 586.00 | 283 042.00 | 543.00 | 283 586.00 |
VW T.V.A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 908.00 | 447 509.00 | 160 400.00 | 607 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
ST Autres comptes | 594 109.00 | | | 594 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
YT Sous‐traitance | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
ZE Dividendes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 081.00 | | | 671 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |