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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 365.00 | 22 678.00 | 13 686.00 | 36 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 481.00 | 115 579.00 | 127 902.00 | 243 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 108.00 | 201 893.00 | 113 215.00 | 315 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 292.00 | 340 151.00 | 265 140.00 | 605 292.00 |
BT Marchandises | 672 269.00 | | 672 269.00 | 672 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 274.00 | 94 755.00 | 572 518.00 | 667 274.00 |
BZ Autres créances | 276 471.00 | 117 208.00 | 159 263.00 | 276 471.00 |
CF Disponibilités | 1 217 133.00 | | 1 217 133.00 | 1 217 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 610.00 | 211 963.00 | 2 638 647.00 | 2 850 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 902.00 | 552 115.00 | 2 903 787.00 | 3 455 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 424 542.00 | 1 442 719.00 | | 1 424 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | -18 176.00 | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 257.00 | 1 466 466.00 | | 1 487 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 629.00 | 71 487.00 | | 848 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 445.00 | 14 677.00 | | 34 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 674.00 | 518 060.00 | | 356 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 441.00 | 63 275.00 | | 72 441.00 |
EA Autres dettes | 40 819.00 | 33 698.00 | | 40 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 529.00 | 701 198.00 | | 1 416 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 787.00 | 2 167 665.00 | | 2 903 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 277.00 | 658 149.00 | | 600 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 867.00 | | 6 302 867.00 | 6 302 867.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 867.00 | | 6 302 867.00 | 6 302 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 1 963.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 711.00 | 1 963.00 | | 14 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 12 853.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 12 853.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 383.00 | -10 889.00 | | 12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 326.00 | 5 348 926.00 | | 6 331 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 535.00 | 5 367 102.00 | | 6 310 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 791.00 | -18 176.00 | | 20 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 006.00 | | 43 288.00 | 562 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 605 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 839.00 | | 9 526.00 | 26 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 180.00 | | 33 412.00 | 525 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | 350.00 | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 140.00 | 71 013.00 | 1.00 | 269 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 10 403.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 863.00 | 60 610.00 | 1.00 | 256 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 495.00 | 34 727.00 | 5 466.00 | 65 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 703.00 | 34 727.00 | 5 466.00 | 182 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 703.00 | 34 727.00 | 5 466.00 | 182 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 727.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 675.00 | 356 675.00 | | 356 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 557 621.00 | 557 621.00 | | 557 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VB T. V. A. | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 622.00 | 31 370.00 | 16 252.00 | 847 622.00 |
VI Groupe et associés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 198.00 | 166 198.00 | | 166 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 544.00 | 958 544.00 | | 958 544.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 530.00 | 600 278.00 | 16 252.00 | 1 416 530.00 |