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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 126.00 | 7 507.00 | 30 619.00 | 38 126.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 060.00 | 22 689.00 | 5 371.00 | 28 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 999.00 | 341 014.00 | 47 986.00 | 388 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 745.00 | 75 726.00 | 36 019.00 | 111 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 392.00 | 446 936.00 | 173 456.00 | 620 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BN En cours de production de biens | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 584 545.00 | | 584 545.00 | 584 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 251.00 | | 872 251.00 | 872 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 643.00 | 446 936.00 | 1 045 707.00 | 1 492 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 328 066.00 | 283 782.00 | | 328 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 346.00 | 74 284.00 | | 92 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DL TOTAL (I) | 471 498.00 | 374 841.00 | | 471 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 908.00 | 206 426.00 | | 79 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 10 250.00 | | 9 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 903.00 | 17 549.00 | | 84 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 774.00 | 171 626.00 | | 233 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 655.00 | 134 302.00 | | 165 655.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 531.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 209.00 | 571 683.00 | | 574 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 707.00 | 946 524.00 | | 1 045 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 988.00 | 567 580.00 | | 520 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 474 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 474 822.00 | |
FM Production stockée | | | -5 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 619.00 | 5 830.00 | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 5 830.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | 4 285.00 | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 694.00 | 24 056.00 | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 508.00 | 2 140 040.00 | | 2 500 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 161.00 | 2 065 756.00 | | 2 408 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 346.00 | 74 284.00 | | 92 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 775.00 | | 109 594.00 | 552 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 977.00 | 620 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 585.00 | 58 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 392.00 | 528 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 220.00 | | 35 491.00 | 30 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 094.00 | | 74 103.00 | 489 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 378.00 | 25 535.00 | 41 977.00 | 463 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 4 872.00 | 7 585.00 | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 158.00 | 20 663.00 | 34 392.00 | 453 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 773.00 | 233 773.00 | | 233 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 889.00 | 158 889.00 | | 158 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 908.00 | 26 687.00 | 53 221.00 | 79 908.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 095.00 | 194 795.00 | 1 300.00 | 196 095.00 |
VW T.V.A. | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 209.00 | 520 988.00 | 53 221.00 | 574 209.00 |