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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 015.00 | | 326 015.00 | 326 015.00 |
AN Terrains | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
AP Constructions | 412 038.00 | 34 174.00 | 377 864.00 | 412 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 776.00 | 3 101 559.00 | 498 217.00 | 3 599 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 627.00 | 960 324.00 | 333 303.00 | 1 293 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 705.00 | | 611 705.00 | 611 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 119.00 | 4 096 057.00 | 2 765 062.00 | 6 861 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 376.00 | 65 843.00 | 1 225 533.00 | 1 291 376.00 |
BZ Autres créances | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CF Disponibilités | 2 611 848.00 | | 2 611 848.00 | 2 611 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 983.00 | 65 843.00 | 4 245 140.00 | 4 310 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 112.00 | 4 161 900.00 | 7 010 212.00 | 11 172 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 705.00 | | | 611 705.00 |
CU Autres participations | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 184 350.00 | 2 640 510.00 | | 3 184 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 610.00 | 844 440.00 | | 1 311 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 169.00 | 3 714 159.00 | | 4 725 169.00 |
DP Provisions pour risques | 669 338.00 | 686 262.00 | | 669 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 359.00 | 193 341.00 | | 192 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 697.00 | 879 603.00 | | 861 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 602.00 | 452 817.00 | | 155 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 639.00 | 867 542.00 | | 919 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 394.00 | 329 385.00 | | 335 394.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 10 405.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 616.00 | 1 661 949.00 | | 1 422 616.00 |
ED (V) | 730.00 | 316.00 | | 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 212.00 | 6 256 027.00 | | 7 010 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 863.00 | 1 589 058.00 | | 1 370 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 192.00 | | 186 331.00 | 6 861 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 404.00 | 6 861 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 404.00 | 5 844 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 015.00 | | | 326 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 135.00 | | 103 831.00 | 5 927 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 042.00 | | 82 500.00 | 608 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 230.00 | 479 394.00 | 122 567.00 | 3 739 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 230.00 | 479 394.00 | 122 567.00 | 3 739 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 603.00 | 40 010.00 | 57 916.00 | 879 603.00 |
6T Sur comptes clients | 43 880.00 | 22 408.00 | 445.00 | 43 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 880.00 | 22 408.00 | 445.00 | 43 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 483.00 | 62 418.00 | 58 360.00 | 923 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 418.00 | 58 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 639.00 | 919 639.00 | | 919 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 705.00 | 611 705.00 | | 611 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 683.00 | 1 179 683.00 | | 1 179 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VB T. V. A. | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 592.00 | 103 840.00 | 51 753.00 | 155 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 161.00 | | | 390 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 540.00 | 2 155 540.00 | | 2 155 540.00 |
VW T.V.A. | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 616.00 | 1 370 863.00 | 51 753.00 | 1 422 616.00 |