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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 619.00 | 67 322.00 | 22 298.00 | 89 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 245.00 | 816 269.00 | 2 622 976.00 | 3 439 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 722.00 | | 293 722.00 | 293 722.00 |
BZ Autres créances | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 251.00 | | 414 251.00 | 414 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 496.00 | 816 269.00 | 3 037 227.00 | 3 853 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 544 849.00 | | 544 849.00 | 544 849.00 |
CU Autres participations | 2 665 298.00 | 621 000.00 | 2 044 298.00 | 2 665 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 760.00 | 685 760.00 | | 685 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 286 469.00 | 286 469.00 | | 286 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DG Autres réserves | 83 966.00 | 163 975.00 | | 83 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 045.00 | -80 009.00 | | -509 045.00 |
DL TOTAL (I) | 658 618.00 | 1 167 662.00 | | 658 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 891.00 | 819 182.00 | | 394 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 650.00 | 1 393 406.00 | | 1 785 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 765.00 | 128 466.00 | | 151 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 303.00 | 45 468.00 | | 46 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 610.00 | 2 386 521.00 | | 2 378 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 227.00 | 3 554 184.00 | | 3 037 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785 650.00 | | | 1 785 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 001.00 | 1 341.00 | | 45 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 1 341.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 487.00 | 120.00 | | 39 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | 1 221.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 421.00 | 361 411.00 | | 400 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 466.00 | 441 421.00 | | 909 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 045.00 | -80 009.00 | | -509 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 487.00 | | 2 612.00 | 3 539 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 426.00 | 3 221 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 853.00 | 3 439 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 905.00 | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 522.00 | 89 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 852.00 | | | 140 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 742.00 | | 2 400.00 | 139 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 893.00 | | 212.00 | 3 258 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 848.00 | 15 637.00 | 63 215.00 | 242 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 852.00 | | 12 905.00 | 140 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 996.00 | 15 637.00 | 50 310.00 | 101 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 461 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 461 000.00 | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 293 722.00 | 293 722.00 | | 293 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 82 037.00 | 82 037.00 | | 82 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 891.00 | 214 282.00 | 180 609.00 | 394 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 650.00 | 1 785 650.00 | | 1 785 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 688.00 | 410 156.00 | 11 532.00 | 421 688.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 610.00 | 2 198 001.00 | 180 609.00 | 2 378 610.00 |