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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 826.00 | 31 423.00 | 3 403.00 | 34 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 660.00 | 125 538.00 | 14 122.00 | 139 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 237.00 | 95 379.00 | 33 858.00 | 129 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 745.00 | 253 489.00 | 87 255.00 | 340 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 291 990.00 | | 291 990.00 | 291 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 819.00 | | 498 819.00 | 498 819.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 562 158.00 | | 562 158.00 | 562 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 452.00 | | 1 646 452.00 | 1 646 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 196.00 | 253 489.00 | 1 733 707.00 | 1 987 196.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 308.00 | | | 218 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 201.00 | | | 1 043 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 428.00 | | | 290 428.00 |
EA Autres dettes | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 506.00 | | | 690 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 707.00 | | | 1 733 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 973.00 | | | 675 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 705.00 | 27 830.00 | 4 045.00 | 229 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 555.00 | 27 830.00 | 4 045.00 | 228 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 428.00 | 290 428.00 | | 290 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 353.00 | 9 820.00 | 14 533.00 | 24 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 820.00 | 540 820.00 | | 540 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 070.00 | 540 820.00 | 8 250.00 | 549 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 506.00 | 675 973.00 | 14 533.00 | 690 506.00 |