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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 27 708.00 | 5 692.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 748.00 | 135 615.00 | 30 133.00 | 165 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 024.00 | 163 323.00 | 68 700.00 | 232 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 857.00 | 1 795.00 | 504 062.00 | 505 857.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
CF Disponibilités | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 085.00 | 1 795.00 | 859 290.00 | 861 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 109.00 | 165 118.00 | 927 991.00 | 1 093 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
DH Report à nouveau | 541 245.00 | 480 369.00 | | 541 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 758.00 | 104 876.00 | | 117 758.00 |
DL TOTAL (I) | 716 311.00 | 642 553.00 | | 716 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 107.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 929.00 | 3 200.00 | | 58 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 58 273.00 | | 37 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 482.00 | 31 695.00 | | 96 482.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | 15 217.00 | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 680.00 | 108 492.00 | | 211 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 991.00 | 751 045.00 | | 927 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 678.00 | | 15 699.00 | 227 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 354.00 | 232 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 354.00 | 199 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 803.00 | | 15 699.00 | 194 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 286.00 | 17 391.00 | 11 354.00 | 157 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 286.00 | 17 391.00 | 11 354.00 | 157 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UX Autres créances clients | 503 037.00 | 503 037.00 | | 503 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 258.00 | 526 258.00 | | 526 258.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |