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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 847.00 | | 173 847.00 | 173 847.00 |
AP Constructions | 1 142 582.00 | 422 494.00 | 720 089.00 | 1 142 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 439.00 | 422 494.00 | 893 945.00 | 1 316 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 675.00 | | 247 675.00 | 247 675.00 |
CF Disponibilités | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 648.00 | | 335 648.00 | 335 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 087.00 | 422 494.00 | 1 229 593.00 | 1 652 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 768 246.00 | 704 256.00 | | 768 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 063.00 | 63 990.00 | | -119 063.00 |
DL TOTAL (I) | 693 184.00 | 812 246.00 | | 693 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 207.00 | 475 537.00 | | 420 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 348.00 | 112 344.00 | | 113 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 920.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 230.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 410.00 | 590 082.00 | | 536 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 593.00 | 1 402 328.00 | | 1 229 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 355.00 | 173 857.00 | | 180 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 4 539.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 490.00 | 200 077.00 | | 124 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 553.00 | 136 087.00 | | 243 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 063.00 | 63 990.00 | | -119 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 439.00 | | | 1 316 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 430.00 | | | 1 316 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 652.00 | 53 842.00 | | 368 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 652.00 | 53 842.00 | | 368 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 225.00 | 60 171.00 | 215 383.00 | 416 225.00 |
VI Groupe et associés | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 410.00 | 180 355.00 | 215 383.00 | 536 410.00 |