| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 3 383.00 | 2 037.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 978.00 | 5 514.00 | 3 463.00 | 8 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 266.00 | 9 351.00 | 33 914.00 | 43 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 336.00 | | 266 336.00 | 266 336.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 619.00 | | 658 619.00 | 658 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 885.00 | 9 351.00 | 692 533.00 | 701 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 382.00 | 112 022.00 | | 136 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 138.00 | 24 360.00 | | -32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 112 628.00 | 144 766.00 | | 112 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 592.00 | 143 959.00 | | 356 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 56.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 657.00 | 205 020.00 | | 109 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 204.00 | 80 658.00 | | 113 204.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 63 759.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 905.00 | 493 451.00 | | 579 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 533.00 | 638 217.00 | | 692 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 905.00 | 493 451.00 | | 579 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 548.00 | | 1 718.00 | 41 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | | 1 718.00 | 12 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109.00 | 1 242.00 | | 8 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 1 242.00 | | 7 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 266 336.00 | 266 336.00 | | 266 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 531.00 | 32 531.00 | 8.00 | 32 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 664.00 | 323 664.00 | | 323 664.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 905.00 | 354 905.00 | | 354 905.00 |