| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AP Constructions | 571 928.00 | 360 595.00 | 211 333.00 | 571 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 611.00 | 24 378.00 | 13 234.00 | 37 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 747.00 | 249 267.00 | 114 480.00 | 363 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 795.00 | 636 986.00 | 443 810.00 | 1 080 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 797.00 | | 623 797.00 | 623 797.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CF Disponibilités | 1 882 507.00 | | 1 882 507.00 | 1 882 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 921.00 | | 2 624 921.00 | 2 624 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 717.00 | 636 986.00 | 3 068 731.00 | 3 705 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 504.00 | 126 160.00 | | 105 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 630 449.00 | 1 588 639.00 | | 1 630 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 267.00 | 167 239.00 | | 152 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 655.00 | 2 021 474.00 | | 2 027 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 950.00 | 53 621.00 | | 71 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 321.00 | 499 612.00 | | 472 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 2 200.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 653.00 | 268 352.00 | | 258 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 541.00 | 273 071.00 | | 223 541.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 32.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 076.00 | 1 096 887.00 | | 1 041 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 731.00 | 3 118 361.00 | | 3 068 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 687.00 | 1 070 568.00 | | 996 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 491.00 | | 2 485 491.00 | 2 485 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 491.00 | | 2 485 491.00 | 2 485 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | 5 964.00 | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 119.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 073.00 | 119.00 | | 15 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 488.00 | -119.00 | | 6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 13 459.00 | | 13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 713.00 | 2 558 095.00 | | 2 514 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 447.00 | 2 390 855.00 | | 2 362 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 267.00 | 167 239.00 | | 152 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 779.00 | | 72 520.00 | 1 062 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 503.00 | 1 080 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 503.00 | 1 040 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 469.00 | | 72 520.00 | 1 022 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 810.00 | 80 617.00 | 39 442.00 | 595 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 064.00 | 80 617.00 | 39 442.00 | 593 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 653.00 | 258 653.00 | | 258 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 623 797.00 | 623 797.00 | | 623 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 950.00 | 28 892.00 | 43 057.00 | 71 950.00 |
VI Groupe et associés | 472 321.00 | 472 321.00 | | 472 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 262.00 | 665 262.00 | | 665 262.00 |
VW T.V.A. | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 744.00 | 996 687.00 | 43 057.00 | 1 039 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 587.00 | 16 382.00 | | 14 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | 12 161.00 | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 134 287.00 | 138 161.00 | | 134 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 235.00 | 21 194.00 | | 6 235.00 |
YT Sous‐traitance | 105 024.00 | 285 469.00 | | 105 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 268.00 | 10 599.00 | | 125 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 587.00 | 16 382.00 | | 14 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 250.00 | 384 159.00 | | 433 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 743.00 | 263 291.00 | | 268 743.00 |
ZE Dividendes | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 011.00 | 467 583.00 | | 386 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |