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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 9 470.00 | 2 780.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 035.00 | 365.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 10 505.00 | 3 145.00 | 13 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CF Disponibilités | 286 499.00 | | 286 499.00 | 286 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 865.00 | | 348 865.00 | 348 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 515.00 | 10 505.00 | 352 010.00 | 362 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 225 974.00 | 225 974.00 | | 225 974.00 |
DH Report à nouveau | -30 101.00 | | | -30 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 091.00 | -30 101.00 | | -158 091.00 |
DL TOTAL (I) | 143 382.00 | 301 473.00 | | 143 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 436.00 | 166 553.00 | | 116 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 29 032.00 | | 62 978.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 36.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 629.00 | 221 314.00 | | 208 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 010.00 | 522 787.00 | | 352 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 629.00 | 221 314.00 | | 208 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | 6 050.00 | | 7 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 7 084.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 7 084.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 4 730.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 4 730.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 2 354.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 314.00 | 337 606.00 | | 284 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 405.00 | 367 707.00 | | 442 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 091.00 | -30 101.00 | | -158 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 529.00 | 38 087.00 | | 39 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 3 116.00 | 1 353.00 | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 3 116.00 | 1 353.00 | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 453.00 | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | 11 987.00 | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 93 898.00 | 104 448.00 | | 93 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 339.00 | 22 406.00 | | 35 339.00 |
YT Sous‐traitance | 61 489.00 | -9 358.00 | | 61 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | | 900.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 2 353.00 | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 413.00 | 65 769.00 | | 52 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 064.00 | 209 782.00 | | 68 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 626.00 | 129 483.00 | | 199 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |