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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 1 790.00 | 900.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 527.00 | 58 818.00 | 4 709.00 | 63 527.00 |
040 Immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 153.00 | 60 608.00 | 20 545.00 | 81 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
060 Stock marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
110 Total général Actif | 213 823.00 | 60 608.00 | 153 215.00 | 213 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 290.00 | 38 429.00 | | 54 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 358.00 | 135 380.00 | | 174 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 116.00 | 20 161.00 | | 14 116.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 4 820.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 295.00 | 198 790.00 | | 243 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 849.00 | 19 514.00 | | 35 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 738.00 | -205.00 | | -6 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 442.00 | 28 934.00 | | 40 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 201.00 | -242.00 | | -8 201.00 |
242 Autres charges externes. | 73 725.00 | 63 383.00 | | 73 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 5 001.00 | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 757.00 | 39 646.00 | | 71 757.00 |
252 Charges sociales | 28 386.00 | 16 388.00 | | 28 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 502.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 1 052.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 438.00 | 173 972.00 | | 241 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 857.00 | 24 818.00 | | 1 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | | | 928.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 541.00 | 24 818.00 | | 2 541.00 |