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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AP Constructions | 244 641.00 | 132 244.00 | 112 397.00 | 244 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 680.00 | 63 625.00 | 199 055.00 | 262 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 906.00 | 64 287.00 | 4 619.00 | 68 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 906.00 | 263 684.00 | 366 222.00 | 629 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 019.00 | | 345 019.00 | 345 019.00 |
BT Marchandises | 3 437 281.00 | | 3 437 281.00 | 3 437 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 868.00 | 225 637.00 | 2 791 231.00 | 3 016 868.00 |
BZ Autres créances | 167 796.00 | | 167 796.00 | 167 796.00 |
CF Disponibilités | 2 891 293.00 | | 2 891 293.00 | 2 891 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 936 798.00 | 225 637.00 | 9 711 161.00 | 9 936 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 704.00 | 489 322.00 | 10 077 383.00 | 10 566 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 183 650.00 | 2 765 461.00 | | 3 183 650.00 |
DH Report à nouveau | | 157 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 166.00 | 370 641.00 | | 385 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 388.00 | 3 361 221.00 | | 3 636 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 093.00 | 2 437 382.00 | | 2 930 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 380.00 | 138 477.00 | | 92 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 684.00 | 302 067.00 | | 179 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 569.00 | 1 994 783.00 | | 2 679 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 685.00 | 581 918.00 | | 523 685.00 |
EA Autres dettes | 35 584.00 | 11 395.00 | | 35 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 995.00 | 5 466 021.00 | | 6 440 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 383.00 | 8 827 242.00 | | 10 077 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 130 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 120 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 908 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 160 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 740 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 676.00 | |
GE Autres charges | | | 17 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 626.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | 626.00 | | 2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 652.00 | 160 245.00 | | 166 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 239.00 | 10 734 955.00 | | 11 531 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 146 073.00 | 10 364 314.00 | | 11 146 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 166.00 | 370 641.00 | | 385 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 052.00 | | 342 144.00 | 387 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 290.00 | 629 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 290.00 | 576 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 373.00 | | 292 144.00 | 383 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 961.00 | 45 723.00 | | 217 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 961.00 | 42 194.00 | | 217 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 489.00 | 3 482.00 | 88 334.00 | 310 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 489.00 | 3 482.00 | 88 334.00 | 310 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 489.00 | 3 482.00 | 88 334.00 | 310 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 569.00 | 2 679 569.00 | | 2 679 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 685.00 | 523 685.00 | | 523 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 093.00 | 780 093.00 | 1 750 000.00 | 2 930 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255 453.00 | 3 255 453.00 | | 3 255 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 603.00 | 3 305 603.00 | | 3 305 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 311.00 | 4 111 311.00 | 1 750 000.00 | 6 261 311.00 |