| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 733.00 | 3 329.00 | 26 404.00 | 29 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 341.00 | 66 315.00 | 8 026.00 | 74 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 004.00 | 324 105.00 | 41 899.00 | 366 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 103.00 | 400 749.00 | 163 354.00 | 564 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
BT Marchandises | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 846.00 | 15 162.00 | 346 684.00 | 361 846.00 |
BZ Autres créances | 544 908.00 | | 544 908.00 | 544 908.00 |
CF Disponibilités | 582 511.00 | | 582 511.00 | 582 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 051.00 | 15 162.00 | 1 943 890.00 | 1 959 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 155.00 | 415 911.00 | 2 107 244.00 | 2 523 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 391.00 | 29 886.00 | | 56 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 379.00 | 26 506.00 | | 57 379.00 |
DL TOTAL (I) | 299 497.00 | 242 118.00 | | 299 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 152.00 | 951 582.00 | | 1 133 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 645.00 | 355 295.00 | | 485 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 770.00 | 192 269.00 | | 184 770.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 1 575.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 747.00 | 1 800 809.00 | | 1 807 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 244.00 | 2 042 927.00 | | 2 107 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 998 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 129 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 550.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 507.00 | 1 292.00 | | 15 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 196.00 | 658.00 | | 33 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 689.00 | 634.00 | | -17 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | 9 546.00 | | 18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 826.00 | 5 343 416.00 | | 6 223 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 447.00 | 5 316 910.00 | | 6 166 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 379.00 | 26 506.00 | | 57 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 719.00 | 20 413.00 | 9 382.00 | 382 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 596.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 985.00 | 18 817.00 | 9 382.00 | 380 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 645.00 | 485 645.00 | | 485 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 748.00 | 1 028 748.00 | | 1 028 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 479.00 | 1 028 748.00 | 68 731.00 | 1 097 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 594.00 | 674 594.00 | | 674 594.00 |