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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AP Constructions | 479 137.00 | 479 136.00 | | 479 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 525.00 | 80 111.00 | 33 414.00 | 113 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 875.00 | 746 657.00 | 97 218.00 | 843 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 932.00 | 1 310 241.00 | 159 691.00 | 1 469 932.00 |
BT Marchandises | 515 266.00 | 237 716.00 | 277 550.00 | 515 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652 195.00 | 41 176.00 | 6 611 019.00 | 6 652 195.00 |
BZ Autres créances | 22 355 313.00 | | 22 355 313.00 | 22 355 313.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 570 213.00 | 278 892.00 | 29 291 321.00 | 29 570 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 040 144.00 | 1 589 132.00 | 29 451 012.00 | 31 040 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 045 700.00 | 10 511 310.00 | | 13 045 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970 971.00 | 2 534 390.00 | | 2 970 971.00 |
DL TOTAL (I) | 16 060 671.00 | 13 089 700.00 | | 16 060 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328 046.00 | 5 336 739.00 | | 8 328 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 520.00 | 699 631.00 | | 416 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 304.00 | 1 152 560.00 | | 2 639 304.00 |
EA Autres dettes | 2 001 471.00 | 1 519 036.00 | | 2 001 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 3 807.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390 341.00 | 8 711 774.00 | | 13 390 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 451 012.00 | 21 895 075.00 | | 29 451 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 328 046.00 | | | 8 328 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 842 478.00 | | 105 842 478.00 | 105 842 478.00 |
FG Production vendue services | 2 174 227.00 | -14 469.00 | 2 159 758.00 | 2 174 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 016 705.00 | -14 469.00 | 108 002 236.00 | 108 016 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 930 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 737 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 872 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 582.00 | 1 046 348.00 | | 1 141 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 986 748.00 | 99 536 116.00 | | 109 986 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 015 777.00 | 97 001 726.00 | | 107 015 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970 971.00 | 2 534 390.00 | | 2 970 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 654.00 | | 31 129.00 | 1 439 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 1 469 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 408.00 | | 31 129.00 | 1 405 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 783.00 | 26 458.00 | | 1 283 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 446.00 | 26 458.00 | | 1 279 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 931.00 | 237 716.00 | 138 931.00 | 138 931.00 |
6T Sur comptes clients | 31 435.00 | 41 176.00 | 31 435.00 | 31 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 366.00 | 278 892.00 | 170 366.00 | 170 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 966.00 | 278 892.00 | 263 967.00 | 263 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 892.00 | 263 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 532.00 | 748 532.00 | | 748 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 694.00 | 846 694.00 | | 846 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 471.00 | 2 001 471.00 | | 2 001 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 6 652 195.00 | 6 652 195.00 | | 6 652 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
VC Groupe et associés | 22 013 006.00 | 22 013 006.00 | | 22 013 006.00 |
VI Groupe et associés | 8 328 046.00 | 8 328 046.00 | | 8 328 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 904.00 | 240 904.00 | | 240 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 080 600.00 | 29 051 542.00 | 29 058.00 | 29 080 600.00 |
VW T.V.A. | 706 900.00 | 706 900.00 | | 706 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 390 341.00 | 13 390 341.00 | | 13 390 341.00 |