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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 417.00 | 81 939.00 | 29 478.00 | 111 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 997.00 | 102 372.00 | 38 626.00 | 140 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 197.00 | 1 541.00 | 186 656.00 | 188 197.00 |
CF Disponibilités | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 447.00 | 1 541.00 | 681 906.00 | 683 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 445.00 | 103 913.00 | 720 532.00 | 824 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DG Autres réserves | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DL TOTAL (I) | 416 437.00 | | | 416 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
EA Autres dettes | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 094.00 | | | 304 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 532.00 | | | 720 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 852.00 | | 34 607.00 | 134 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 462.00 | 140 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 419.00 | 20 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 111 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 853.00 | | 34 607.00 | 81 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 330.00 | 5 504.00 | 28 462.00 | 125 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 852.00 | | 23 419.00 | 43 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 478.00 | 5 504.00 | 5 043.00 | 81 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 535.00 | 1 541.00 | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 1 541.00 | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 1 541.00 | 535.00 | 535.00 |
UG ‐ Financières | | 1 541.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 172 121.00 | 172 121.00 | | 172 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 258.00 | 29 873.00 | 88 385.00 | 118 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 306.00 | 194 799.00 | 7 507.00 | 202 306.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 094.00 | 215 709.00 | 88 385.00 | 304 094.00 |