| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 759.00 | 14 728.00 | 30.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 326.00 | 15 094.00 | 233.00 | 15 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 171.00 | 15 094.00 | 5 077.00 | 20 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 016.00 | -117 954.00 | | -110 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 7 937.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | -93 209.00 | -101 631.00 | | -93 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336.00 | 1 312.00 | | 2 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | 24 484.00 | | 16 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 49 710.00 | | 53 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | 30 519.00 | | 26 581.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 286.00 | 106 026.00 | | 98 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077.00 | 4 395.00 | | 5 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 218.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 218.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 187.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 187.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 031.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 763.00 | 58 501.00 | | 49 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 340.00 | 50 564.00 | | 41 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | 7 937.00 | | 8 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317.00 | | 10.00 | 15 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | | | 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 10.00 | 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 799.00 | | 14 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 929.00 | 799.00 | | 13 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041.00 | 4 838.00 | 203.00 | 5 041.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 286.00 | 95 950.00 | 2 336.00 | 98 286.00 |