| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 16 788.00 | 39 746.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 36 694.00 | 9 633.00 | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 390.00 | 61 494.00 | 53 896.00 | 115 390.00 |
BN En cours de production de biens | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
BT Marchandises | 73 110.00 | 2 602.00 | 70 508.00 | 73 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 959.00 | 194.00 | 119 765.00 | 119 959.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 727.00 | 2 796.00 | 305 931.00 | 308 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 117.00 | 64 290.00 | 359 827.00 | 424 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 79 965.00 | 88 443.00 | | 79 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | -8 479.00 | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 111 604.00 | 97 565.00 | | 111 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 25 768.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 500.00 | 50 190.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | 141 414.00 | | 149 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 49 659.00 | | 33 542.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 306.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 223.00 | 268 344.00 | | 248 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 827.00 | 365 908.00 | | 359 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223.00 | 267 931.00 | | 248 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |