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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 280.00 | 30 259.00 | 210 021.00 | 240 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 574.00 | 34 210.00 | 7 364.00 | 41 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 658.00 | 64 469.00 | 258 188.00 | 322 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 641.00 | 64 469.00 | 556 171.00 | 620 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 813.00 | 70 347.00 | | 26 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 913.00 | -43 534.00 | | -1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 129 500.00 | 131 413.00 | | 129 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 925.00 | 75 000.00 | | 67 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 797.00 | 129 022.00 | | 217 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 16 104.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 502.00 | 70 139.00 | | 93 502.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 027.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 671.00 | 291 293.00 | | 426 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 171.00 | 422 706.00 | | 556 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 171.00 | 223 368.00 | | 373 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 201.00 | | 419 201.00 | 419 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 201.00 | | 419 201.00 | 419 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 6 200.00 | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 121.00 | -46 761.00 | | -22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 312.00 | 452 104.00 | | 503 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 226.00 | 495 637.00 | | 505 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 913.00 | -43 534.00 | | -1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 890.00 | | 128 140.00 | 256 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 372.00 | | 322 658.00 | 62 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | | 71 278.00 | 62 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 301.00 | | 96 028.00 | 147 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 538.00 | | 32 112.00 | 101 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 904.00 | 21 565.00 | | 42 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 18 339.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 984.00 | 3 226.00 | | 30 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | 6.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 925.00 | 14 425.00 | 53 500.00 | 67 925.00 |
VI Groupe et associés | 217 506.00 | 217 506.00 | | 217 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 262.00 | 158 211.00 | 8 051.00 | 166 262.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 186.00 | 369 686.00 | 53 500.00 | 423 186.00 |