| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AN Terrains | 78 952.00 | 35 106.00 | 43 845.00 | 78 952.00 |
AP Constructions | 324 104.00 | 214 542.00 | 109 562.00 | 324 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 11 257.00 | 1 266.00 | 12 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 058.00 | 69 301.00 | 9 757.00 | 79 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 359.00 | 341 601.00 | 166 758.00 | 508 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 021.00 | | 1 089 021.00 | 1 089 021.00 |
BT Marchandises | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 007.00 | | 1 444 007.00 | 1 444 007.00 |
BZ Autres créances | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
CF Disponibilités | 865 839.00 | | 865 839.00 | 865 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 264.00 | | 3 692 264.00 | 3 692 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 623.00 | 341 601.00 | 3 859 022.00 | 4 200 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 929 256.00 | 1 164 612.00 | | 929 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 758.00 | 324 644.00 | | 559 758.00 |
DK Provisions réglementées | 66 616.00 | 66 495.00 | | 66 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 630.00 | 1 709 751.00 | | 1 709 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 586.00 | 83 478.00 | | 104 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 859.00 | 416 419.00 | | 19 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 289.00 | 1 257 903.00 | | 1 832 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 732.00 | 324 804.00 | | 189 732.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 882.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 392.00 | 2 085 485.00 | | 2 149 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 022.00 | 3 795 237.00 | | 3 859 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 306.00 | | 12 141.00 | 498 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 508 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 494 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 585.00 | | 12 141.00 | 484 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 890.00 | 14 011.00 | 1 300.00 | 328 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 1 126.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 622.00 | 12 885.00 | 1 300.00 | 318 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 495.00 | 121.00 | | 66 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 495.00 | 121.00 | | 66 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 289.00 | 1 832 289.00 | | 1 832 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 732.00 | 189 732.00 | | 189 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 007.00 | 1 444 007.00 | | 1 444 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 255.00 | 174 255.00 | | 174 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 622.00 | 1 629 295.00 | 2 327.00 | 1 631 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 533.00 | 2 129 533.00 | | 2 129 533.00 |