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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 873.00 | 31 101.00 | 62 772.00 | 93 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 464.00 | 33 143.00 | 101 321.00 | 134 464.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 170.00 | 33 143.00 | 123 027.00 | 156 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 320 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 394.00 | | | 336 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 401.00 | | | 308 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 529.00 | | 69 767.00 | 116 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 832.00 | 134 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 832.00 | 93 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 938.00 | | 69 767.00 | 75 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 152.00 | 19 223.00 | 46 231.00 | 60 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 109.00 | 19 223.00 | 46 231.00 | 58 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 074.00 | 12 700.00 | 13 374.00 | 26 074.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 716.00 | 46 342.00 | 13 374.00 | 59 716.00 |