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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 329.00 | 9 297.00 | 1 032.00 | 10 329.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 168.00 | 26 167.00 | 1.00 | 26 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 763.00 | 1 012 818.00 | 190 945.00 | 1 203 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 759.00 | 1 048 282.00 | 238 477.00 | 1 286 759.00 |
BT Marchandises | 874 297.00 | 9 274.00 | 865 023.00 | 874 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 385.00 | 46 289.00 | 630 096.00 | 676 385.00 |
BZ Autres créances | 205 655.00 | | 205 655.00 | 205 655.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 733.00 | 55 563.00 | 1 739 170.00 | 1 794 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 492.00 | 1 103 845.00 | 1 977 647.00 | 3 081 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 234.00 | -623 411.00 | | -719 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 306.00 | -95 823.00 | | -151 306.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967.00 | 155 766.00 | | 4 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 018.00 | 644 378.00 | | 800 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 278.00 | 315 000.00 | | 439 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 067.00 | 464 748.00 | | 565 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 168.00 | 151 150.00 | | 117 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 504.00 | 503.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | 30 732.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 680.00 | 1 606 510.00 | | 1 972 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 647.00 | 1 762 276.00 | | 1 977 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 898.00 | 5 497.00 | 3 664 395.00 | 3 658 898.00 |
FG Production vendue services | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 891.00 | 5 497.00 | 3 708 389.00 | 3 702 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | 3 835.00 | | 12 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 1.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 153.00 | 3 835.00 | | 13 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 179.00 | 1 902.00 | | 22 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 685.00 | 1 902.00 | | 22 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 532.00 | 1 934.00 | | -9 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 133.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 389.00 | 3 983 569.00 | | 3 745 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 695.00 | 4 079 392.00 | | 3 896 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 306.00 | -95 823.00 | | -151 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 270.00 | | 83 050.00 | 1 280 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 560.00 | 1 286 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 560.00 | 1 229 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 299.00 | | 1 275.00 | 24 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 170.00 | | 80 321.00 | 1 226 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801.00 | | 1 454.00 | 29 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 553.00 | 73 288.00 | 76 559.00 | 1 051 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 243.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 499.00 | 73 045.00 | 76 559.00 | 1 042 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 961.00 | 9 274.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
6T Sur comptes clients | 34 362.00 | 20 285.00 | 8 358.00 | 34 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 323.00 | 29 559.00 | 14 319.00 | 40 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 323.00 | 30 065.00 | 14 319.00 | 40 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 559.00 | 14 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 067.00 | 565 067.00 | | 565 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 612 178.00 | 612 178.00 | | 612 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VC Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 882.00 | 110 637.00 | 422 942.00 | 564 882.00 |
VI Groupe et associés | 439 278.00 | 199 278.00 | 240 000.00 | 439 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
VP Divers | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 074.00 | 823 319.00 | 78 755.00 | 902 074.00 |
VW T.V.A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 750.00 | 1 271 504.00 | 662 942.00 | 1 965 750.00 |