| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 232.00 | 80 885.00 | 6 347.00 | 87 232.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AN Terrains | 310 860.00 | | 310 860.00 | 310 860.00 |
AP Constructions | 3 507 860.00 | 617 397.00 | 2 890 463.00 | 3 507 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 499.00 | 1 541 884.00 | 424 615.00 | 1 966 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 490.00 | 931 491.00 | 241 999.00 | 1 173 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BF Prêts | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 540.00 | 3 171 658.00 | 4 528 881.00 | 7 700 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 997.00 | | 397 997.00 | 397 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 672.00 | 235 394.00 | 315 277.00 | 550 672.00 |
BZ Autres créances | 574 199.00 | 12 450.00 | 561 749.00 | 574 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 718 611.00 | | 2 718 611.00 | 2 718 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 869.00 | 247 844.00 | 4 483 024.00 | 4 730 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 410.00 | 3 419 503.00 | 9 011 906.00 | 12 431 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 460.00 | 74 060.00 | | 76 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 873.00 | 864 419.00 | | 1 059 873.00 |
DG Autres réserves | 427 536.00 | 427 536.00 | | 427 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 357.00 | 390 909.00 | | 542 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579 789.00 | 168 921.00 | | 579 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 276.00 | 2 003 106.00 | | 2 763 276.00 |
DP Provisions pour risques | 240 978.00 | 198 978.00 | | 240 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 978.00 | 198 978.00 | | 240 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308 626.00 | 4 168 511.00 | | 4 308 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 433.00 | 577 645.00 | | 464 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 225.00 | 748 449.00 | | 866 225.00 |
EA Autres dettes | 27 649.00 | 56 514.00 | | 27 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 716.00 | 320 436.00 | | 205 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 651.00 | 6 006 556.00 | | 6 007 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 906.00 | 8 208 642.00 | | 9 011 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 236.00 | 2 912 774.00 | | 2 659 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 597 575.00 | 1 739 682.00 | 5 337 258.00 | 3 597 575.00 |
FG Production vendue services | 31 577.00 | 406 487.00 | 438 065.00 | 31 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 153.00 | 2 146 170.00 | 5 775 323.00 | 3 629 153.00 |
FM Production stockée | | | 48 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 593.00 | 610 579.00 | | 171 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 593.00 | 652 829.00 | | 171 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 8 599.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 169.00 | 30 000.00 | | 42 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 38 599.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 593.00 | 614 229.00 | | 128 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 56.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 178.00 | 6 173 406.00 | | 7 640 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 821.00 | 5 782 497.00 | | 7 097 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 357.00 | 390 909.00 | | 542 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 433.00 | 464 433.00 | | 464 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 063.00 | 535 063.00 | | 535 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 414.00 | 257 414.00 | | 257 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 716.00 | 205 716.00 | | 205 716.00 |
UP Prêts | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
UX Autres créances clients | 427 715.00 | 427 715.00 | | 427 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VB T. V. A. | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VC Groupe et associés | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308 626.00 | 960 211.00 | 1 326 776.00 | 4 308 626.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 653.00 | | | 943 653.00 |
VP Divers | 386 290.00 | 386 290.00 | | 386 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 876.00 | 1 406 876.00 | | 1 406 876.00 |
VW T.V.A. | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 651.00 | 2 659 236.00 | 1 326 776.00 | 6 007 651.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
ST Autres comptes | 1 471 907.00 | | | 1 471 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 979.00 | | | 545 979.00 |
YT Sous‐traitance | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 009.00 | | | 493 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 452.00 | | | 464 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 318 675.00 | | | 2 318 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |