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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 600 007.00 | 535 177.00 | 64 830.00 | 600 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 764.00 | 55 268.00 | 8 496.00 | 63 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 837.00 | 655 637.00 | 44 201.00 | 699 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 685.00 | 1 246 082.00 | 181 603.00 | 1 427 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
BZ Autres créances | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
CF Disponibilités | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 226.00 | | 550 226.00 | 550 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 911.00 | 1 246 082.00 | 731 829.00 | 1 977 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DH Report à nouveau | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 724.00 | | | 186 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 709.00 | | | 287 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
EA Autres dettes | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 934.00 | | | 706 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 829.00 | | | 731 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 266.00 | | | 594 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 351.00 | | 10 785.00 | 1 417 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 1 427 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 347.00 | | 8 262.00 | 1 355 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 794.00 | | 2 524.00 | 17 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 048.00 | 94 034.00 | | 1 152 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 048.00 | 94 034.00 | | 1 152 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 709.00 | 287 709.00 | | 287 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
UX Autres créances clients | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VB T. V. A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VC Groupe et associés | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 945.00 | 60 277.00 | 112 668.00 | 172 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 937.00 | 443 111.00 | 19 826.00 | 462 937.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 934.00 | 594 266.00 | 112 668.00 | 706 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
ST Autres comptes | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 699.00 | | | 140 699.00 |
YT Sous‐traitance | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 994.00 | | | 326 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |