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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 6 177.00 | 7 883.00 | 14 059.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 899.00 | 25 610.00 | 5 289.00 | 30 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 192.00 | 54 146.00 | 4 046.00 | 58 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 779.00 | 85 932.00 | 235 847.00 | 321 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BN En cours de production de biens | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 899.00 | | 375 899.00 | 375 899.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 283 827.00 | | 283 827.00 | 283 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 560.00 | | 794 560.00 | 794 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 339.00 | 85 932.00 | 1 030 406.00 | 1 116 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 932.00 | 241 220.00 | | 261 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | 95 712.00 | | 95 234.00 |
DL TOTAL (I) | 577 166.00 | 556 932.00 | | 577 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 070.00 | 114 604.00 | | 98 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 061.00 | 143 257.00 | | 240 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 602.00 | 67 378.00 | | 92 602.00 |
EA Autres dettes | 22 507.00 | 51 393.00 | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 240.00 | 381 231.00 | | 453 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 406.00 | 938 163.00 | | 1 030 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 925.00 | 215 302.00 | 1 408 227.00 | 1 192 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 925.00 | 215 302.00 | 1 408 227.00 | 1 192 925.00 |
FM Production stockée | | | 48 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 45 024.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 600.00 | 1 341 910.00 | | 1 468 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 365.00 | 1 246 198.00 | | 1 373 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 234.00 | 95 712.00 | | 95 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 853.00 | | 5 213.00 | 324 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 321 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 89 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 778.00 | | 2 710.00 | 224 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 875.00 | | 2 503.00 | 94 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 627.00 | 5 594.00 | 8 288.00 | 88 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 931.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | 4 663.00 | 8 288.00 | 83 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 899.00 | 375 899.00 | | 375 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |