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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144.00 | 5 572.00 | 1 572.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 177.00 | 13 270.00 | 132 907.00 | 146 177.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 745.00 | 13 270.00 | 168 475.00 | 181 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 889.00 | 18 842.00 | 170 047.00 | 188 889.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | 1 887.00 | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 40 225.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 50 069.00 | 49 444.00 | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 811.00 | 40 955.00 | | 44 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 047.00 | | 33 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | 37 239.00 | | 41 514.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 2 640.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 978.00 | 113 881.00 | | 119 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 047.00 | 163 325.00 | | 170 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 694.00 | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 163.00 | 298 848.00 | | 299 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 338.00 | 258 624.00 | | 258 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 825.00 | 40 225.00 | | 40 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | | 5 000.00 | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | | 5 000.00 | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | | 5 000.00 | 18 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 042.00 | 161 670.00 | 1 372.00 | 163 042.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |