| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 309.00 | 2 762.00 | 18 547.00 | 21 309.00 |
AN Terrains | 1 990 088.00 | 1 330 088.00 | 660 000.00 | 1 990 088.00 |
AP Constructions | 3 521 922.00 | 1 888 052.00 | 1 633 870.00 | 3 521 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 386.00 | 3 961.00 | 26 425.00 | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 379.00 | 445 010.00 | 459 369.00 | 904 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 615.00 | 3 669 873.00 | 2 798 742.00 | 6 468 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 1 092 079.00 | | 1 092 079.00 | 1 092 079.00 |
CF Disponibilités | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 252.00 | | 1 246 252.00 | 1 246 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 867.00 | 3 669 873.00 | 4 044 995.00 | 7 714 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 639 575.00 | | | 639 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 291.00 | | | 1 397 291.00 |
DK Provisions réglementées | 246 769.00 | | | 246 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 835.00 | | | 2 658 835.00 |
DP Provisions pour risques | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 460.00 | | | 1 003 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
EA Autres dettes | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 610.00 | | | 1 338 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 995.00 | | | 4 044 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 995.00 | | | 640 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 223.00 | | 1 119 223.00 | 1 119 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 223.00 | | 1 119 223.00 | 1 119 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497 458.00 | | | 1 497 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 673.00 | | | -103 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 498.00 | | | 2 678 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 206.00 | | | 1 281 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 291.00 | | | 1 397 291.00 |