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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 994.00 | 1 606.00 | 58 387.00 | 59 994.00 |
BT Marchandises | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 659.00 | | 189 659.00 | 189 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 653.00 | 1 606.00 | 248 047.00 | 249 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DH Report à nouveau | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 722.00 | | | -15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 047.00 | | | 248 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 537.00 | 8 230.00 | 207 768.00 | 199 537.00 |
FG Production vendue services | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 737.00 | 8 230.00 | 237 968.00 | 229 737.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 088.00 | | | 238 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 810.00 | | | 253 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 722.00 | | | -15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 59 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 3 264.00 | 3 950.00 | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 3 264.00 | 3 950.00 | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |