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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 373 795.00 | 193 916.00 | 179 879.00 | 373 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 351.00 | 910 663.00 | 90 688.00 | 1 001 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 057.00 | 819 044.00 | 112 013.00 | 931 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 615.00 | 1 971 351.00 | 449 264.00 | 2 420 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 117.00 | | 632 117.00 | 632 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
BZ Autres créances | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CF Disponibilités | 741 899.00 | | 741 899.00 | 741 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 136.00 | | 1 572 136.00 | 1 572 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 751.00 | 1 971 351.00 | 2 021 401.00 | 3 992 751.00 |
CU Autres participations | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 360.00 | | | 406 360.00 |
DH Report à nouveau | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 436.00 | | | 777 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 531.00 | | | 1 654 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
EA Autres dettes | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 870.00 | | | 366 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 401.00 | | | 2 021 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 026.00 | | | 267 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 438.00 | | 1 440 508.00 | 1 405 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 995.00 | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 333.00 | 2 420 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 2 306 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | 101 026.00 | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 057.00 | | 1 339 482.00 | 971 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 700.00 | | | 426 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 882.00 | 1 279 468.00 | | 691 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 40 655.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 810.00 | 1 238 812.00 | | 684 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UX Autres créances clients | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VI Groupe et associés | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
VW T.V.A. | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 870.00 | 267 025.00 | | 366 870.00 |