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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 855 965.00 | 631 470.00 | 224 495.00 | 855 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 725.00 | 700 001.00 | 252 724.00 | 952 725.00 |
BZ Autres créances | 1 727 381.00 | | 1 727 381.00 | 1 727 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 755.00 | 150 150.00 | 106 605.00 | 256 755.00 |
CF Disponibilités | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 745.00 | 150 150.00 | 1 913 595.00 | 2 063 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 471.00 | 850 151.00 | 2 166 319.00 | 3 016 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 336 035.00 | | | 1 336 035.00 |
CU Autres participations | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 846.00 | 444 846.00 | | 444 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
DG Autres réserves | 1 665 390.00 | 1 665 390.00 | | 1 665 390.00 |
DH Report à nouveau | -68 212.00 | -34 030.00 | | -68 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 680.00 | -34 182.00 | | -17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 830.00 | 2 086 509.00 | | 2 068 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | 37 482.00 | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 109.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 17 099.00 | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 490.00 | 54 690.00 | | 97 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 319.00 | 2 141 199.00 | | 2 166 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 490.00 | 30 308.00 | | 97 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 671.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 124.00 | 87 613.00 | | 101 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 803.00 | 121 794.00 | | 118 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 680.00 | -34 182.00 | | -17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 888.00 | | 3 838.00 | 948 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 169.00 | | 1 327.00 | 923 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 718.00 | | 2 511.00 | 25 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 330.00 | 38 671.00 | | 661 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 330.00 | 38 671.00 | | 661 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 035.00 | | 1 336 035.00 | 1 336 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 346.00 | 391 346.00 | | 391 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 880.00 | 419 845.00 | 1 336 035.00 | 1 755 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |