| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 567.00 | 463 838.00 | 140 728.00 | 604 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 964.00 | | 1 304 964.00 | 1 304 964.00 |
AP Constructions | 190 872.00 | 164 911.00 | 25 960.00 | 190 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506 429.00 | 2 451 989.00 | 1 054 440.00 | 3 506 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 051.00 | 395 600.00 | 111 451.00 | 507 051.00 |
BF Prêts | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 550.00 | 3 476 338.00 | 2 917 212.00 | 6 393 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 394.00 | | 608 394.00 | 608 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 073.00 | 20 623.00 | 1 384 450.00 | 1 405 073.00 |
BZ Autres créances | 8 434 186.00 | | 8 434 186.00 | 8 434 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 351.00 | | 1 602 351.00 | 1 602 351.00 |
CF Disponibilités | 2 361 666.00 | | 2 361 666.00 | 2 361 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 478 951.00 | 20 623.00 | 14 458 327.00 | 14 478 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 872 501.00 | 3 496 961.00 | 17 375 540.00 | 20 872 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
CU Autres participations | 250 324.00 | | 250 324.00 | 250 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 061 618.00 | 3 061 618.00 | | 3 061 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 162.00 | 306 162.00 | | 306 162.00 |
DG Autres réserves | 10 486 828.00 | 10 071 641.00 | | 10 486 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 634.00 | 415 187.00 | | 611 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 973.00 | 71 046.00 | | 192 973.00 |
DL TOTAL (I) | 14 659 214.00 | 13 925 654.00 | | 14 659 214.00 |
DP Provisions pour risques | 142 970.00 | 134 840.00 | | 142 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 661.00 | 500 785.00 | | 418 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 631.00 | 635 625.00 | | 561 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 938.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 483.00 | | 2 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 128.00 | 38 754.00 | | 27 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 291.00 | 768 787.00 | | 774 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 421.00 | 1 066 458.00 | | 1 134 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 577.00 | 46 302.00 | | 71 577.00 |
EA Autres dettes | 143 958.00 | 125 718.00 | | 143 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 695.00 | 2 047 439.00 | | 2 154 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 375 540.00 | 16 608 718.00 | | 17 375 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 567.00 | 2 008 685.00 | | 2 127 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 796 158.00 | | 11 796 158.00 | 11 796 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 796 158.00 | | 11 796 158.00 | 11 796 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 652 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 031 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 190.00 | 255 038.00 | | 277 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 16 429.00 | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 642.00 | 7 831.00 | | 31 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 249.00 | 24 260.00 | | 39 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 11 108.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 3 487.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 897.00 | 14 595.00 | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 352.00 | 9 665.00 | | 21 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 680.00 | 144 473.00 | | 176 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839 875.00 | 12 623 753.00 | | 12 839 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 241.00 | 12 208 566.00 | | 12 228 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 634.00 | 415 187.00 | | 611 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 652.00 | | 281 029.00 | 6 386 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 279 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 131.00 | 6 393 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 097.00 | 4 204 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 945.00 | | 2 585.00 | 1 906 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 216.00 | | 256 232.00 | 4 220 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 491.00 | | 22 212.00 | 259 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 387.00 | 340 559.00 | 253 608.00 | 3 389 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 713.00 | 39 126.00 | | 424 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 675.00 | 301 433.00 | 253 608.00 | 2 964 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 625.00 | 10 000.00 | 83 994.00 | 635 625.00 |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | 12 940.00 | 9 142.00 | 16 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 456.00 | 12 940.00 | 31 772.00 | 39 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 081.00 | 22 940.00 | 115 767.00 | 675 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 291.00 | 774 291.00 | | 774 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 330.00 | 518 330.00 | | 518 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 860.00 | 425 860.00 | | 425 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
UP Prêts | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 407.00 | 20 697.00 | 7 710.00 | 28 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 133.00 | 1 392 133.00 | | 1 392 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 6 772 139.00 | 6 772 139.00 | | 6 772 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VP Divers | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 571.00 | 127 571.00 | | 127 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 049.00 | 510 049.00 | | 510 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 935 885.00 | 9 915 234.00 | 20 650.00 | 9 935 885.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 567.00 | 2 127 567.00 | | 2 127 567.00 |