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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AH Fonds commercial | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 298.00 | 234 054.00 | 300 243.00 | 534 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 758.00 | 180 015.00 | 66 742.00 | 246 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 844.00 | 423 469.00 | 482 375.00 | 905 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 392.00 | 73 420.00 | 1 271 972.00 | 1 345 392.00 |
BZ Autres créances | 406 737.00 | | 406 737.00 | 406 737.00 |
CF Disponibilités | 1 199 129.00 | | 1 199 129.00 | 1 199 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 277.00 | 73 420.00 | 2 926 857.00 | 3 000 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 122.00 | 496 889.00 | 3 409 232.00 | 3 906 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 534 388.00 | 534 388.00 | | 534 388.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 967.00 | 192 162.00 | | 259 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 886 500.00 | 743 050.00 | | 886 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 951.00 | 544 023.00 | | 421 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 357.00 | 952 345.00 | | 1 428 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 875.00 | 452 170.00 | | 457 875.00 |
EA Autres dettes | 142 896.00 | 2 404.00 | | 142 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 650.00 | 15 620.00 | | 71 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 731.00 | 1 966 563.00 | | 2 522 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 232.00 | 2 709 614.00 | | 3 409 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 017.00 | | 326 188.00 | 652 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 360.00 | 905 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 360.00 | 781 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 459.00 | | 323 958.00 | 529 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | | 2 230.00 | 16 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 353.00 | 74 286.00 | 56 169.00 | 405 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 954.00 | 74 286.00 | 56 169.00 | 395 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 870.00 | 7 550.00 | | 65 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 870.00 | 7 550.00 | | 65 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 870.00 | 7 550.00 | | 65 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 357.00 | 1 428 357.00 | | 1 428 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 897.00 | 142 897.00 | | 142 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 102.00 | 1 249 102.00 | | 1 249 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VB T. V. A. | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
VC Groupe et associés | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 952.00 | 99 130.00 | 322 822.00 | 421 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 926.00 | 1 810 926.00 | | 1 810 926.00 |
VW T.V.A. | 350 934.00 | 350 934.00 | | 350 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 732.00 | 2 199 910.00 | 322 822.00 | 2 522 732.00 |