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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 21 740.00 | 8 441.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 593.00 | 87 119.00 | 32 474.00 | 119 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 900.00 | 110 447.00 | 127 452.00 | 237 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 557.00 | 4 947.00 | 330 610.00 | 335 557.00 |
BZ Autres créances | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CF Disponibilités | 535 561.00 | | 535 561.00 | 535 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 795.00 | 4 947.00 | 1 108 849.00 | 1 113 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 695.00 | 115 394.00 | 1 236 301.00 | 1 351 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
CU Autres participations | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 461 631.00 | 414 331.00 | | 461 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 604.00 | 141 900.00 | | 165 604.00 |
DL TOTAL (I) | 660 234.00 | 589 231.00 | | 660 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 052.00 | 209 026.00 | | 188 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 665.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 720.00 | 110 753.00 | | 164 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 635.00 | 151 607.00 | | 109 635.00 |
EA Autres dettes | 94 652.00 | 81 390.00 | | 94 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 067.00 | 554 440.00 | | 576 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 301.00 | 1 143 671.00 | | 1 236 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 594.00 | 366 742.00 | | 440 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 1 906 217.00 | | 1 906 217.00 | 1 906 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 324.00 | | 1 907 324.00 | 1 907 324.00 |
FM Production stockée | | | -24 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 732.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 398.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 743.00 | 48 301.00 | | 53 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 177.00 | 1 685 159.00 | | 1 924 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 573.00 | 1 543 259.00 | | 1 758 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 604.00 | 141 900.00 | | 165 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 614.00 | | 20 208.00 | 226 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 237 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 149 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | | 19 683.00 | 139 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 780.00 | | 525.00 | 77 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 931.00 | 11 438.00 | 8 922.00 | 107 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 343.00 | 11 438.00 | 8 922.00 | 106 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | 3 980.00 | 6 771.00 | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 738.00 | 3 980.00 | 6 771.00 | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 3 980.00 | 6 771.00 | 7 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 6 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 720.00 | 164 720.00 | | 164 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
UX Autres créances clients | 324 927.00 | 324 927.00 | | 324 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 698.00 | 52 225.00 | 135 473.00 | 187 698.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 951.00 | 440 951.00 | | 440 951.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 067.00 | 421 594.00 | 135 473.00 | 557 067.00 |