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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 525.00 | 18 204.00 | 14 321.00 | 32 525.00 |
AP Constructions | 173 324.00 | 98 421.00 | 74 902.00 | 173 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 089.00 | 295 896.00 | 49 192.00 | 345 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 354.00 | 99 677.00 | 24 677.00 | 124 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 324.00 | 512 200.00 | 163 123.00 | 675 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 989.00 | 6 986.00 | 116 002.00 | 122 989.00 |
BT Marchandises | 4 085.00 | 700.00 | 3 385.00 | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 441.00 | 123 908.00 | 1 022 533.00 | 1 146 441.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 2 666 759.00 | | 2 666 759.00 | 2 666 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 996.00 | 131 594.00 | 3 835 401.00 | 3 966 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 321.00 | 643 795.00 | 3 998 525.00 | 4 642 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 204 386.00 | | | 204 386.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 870.00 | | | 2 074 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 571.00 | | | 2 657 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 466.00 | | | 929 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 007.00 | | | 1 260 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 525.00 | | | 3 998 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 007.00 | | | 1 260 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 087 757.00 | 74 429.00 | 2 162 187.00 | 2 087 757.00 |
FG Production vendue services | 46 778.00 | 2 397.00 | 49 176.00 | 46 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 930.00 | 76 827.00 | 2 264 757.00 | 2 187 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 304.00 | | | 2 288 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 842.00 | | | 1 921 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 271.00 | | 47 540.00 | 635 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 675 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 642 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | 1 302.00 | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 017.00 | | 46 238.00 | 604 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 854.00 | 47 832.00 | 7 487.00 | 471 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 557.00 | 5 647.00 | | 12 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 297.00 | 42 185.00 | 7 487.00 | 459 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 903.00 | 7 686.00 | 3 903.00 | 3 903.00 |
6T Sur comptes clients | 105 895.00 | 18 012.00 | | 105 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 798.00 | 25 699.00 | 3 903.00 | 109 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 745.00 | 25 699.00 | 3 903.00 | 190 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 699.00 | 3 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 024.00 | 1 003 024.00 | | 1 003 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 929 466.00 | 929 466.00 | | 929 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 061.00 | 1 171 031.00 | 30.00 | 1 171 061.00 |
VW T.V.A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 007.00 | 1 260 007.00 | | 1 260 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
YT Sous‐traitance | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 379.00 | | | 437 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 183.00 | | | 337 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |