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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
AP Constructions | 28 790.00 | 20 779.00 | 8 011.00 | 28 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 483.00 | 1 928 401.00 | 1 277 083.00 | 3 205 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 895.00 | 140 137.00 | 64 758.00 | 204 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 583.00 | 2 089 317.00 | 1 482 266.00 | 3 571 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 837.00 | 56 566.00 | 878 270.00 | 934 837.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 930 056.00 | | 2 930 056.00 | 2 930 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 542.00 | 56 566.00 | 5 585 975.00 | 5 642 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 124.00 | 2 145 883.00 | 7 068 241.00 | 9 214 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 143 649.00 | | | 5 143 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 821.00 | | | 556 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 470.00 | | | 6 470 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 493.00 | | | 456 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 771.00 | | | 597 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 241.00 | | | 7 068 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 771.00 | | | 597 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FD Production vendue biens | 4 335 704.00 | | 4 335 704.00 | 4 335 704.00 |
FG Production vendue services | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 366.00 | | 4 340 366.00 | 4 340 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 728.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 223.00 | | | 4 374 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 401.00 | | | 3 817 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 821.00 | | | 556 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 295.00 | | 218 288.00 | 3 353 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 881.00 | | 218 288.00 | 3 220 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 588.00 | 233 728.00 | | 1 855 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 588.00 | 233 728.00 | | 1 855 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 805.00 | | 239.00 | 56 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 805.00 | | 239.00 | 56 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 805.00 | | 239.00 | 56 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 493.00 | 456 493.00 | | 456 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 870 694.00 | 870 694.00 | | 870 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
VB T. V. A. | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 059.00 | 913 315.00 | 65 743.00 | 979 059.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 771.00 | 597 771.00 | | 597 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 729.00 | | | 249 729.00 |
YT Sous‐traitance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 825.00 | | | 828 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 168.00 | | | 549 168.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 785.00 | | | 458 785.00 |