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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 049.00 | 206.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 309.00 | 61 028.00 | 23 281.00 | 84 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622 953.00 | | 622 953.00 | 622 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 912.00 | 62 292.00 | 673 620.00 | 735 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BZ Autres créances | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CF Disponibilités | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 745.00 | | 306 745.00 | 306 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 658.00 | 62 292.00 | 980 365.00 | 1 042 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
DL TOTAL (I) | 915 064.00 | | | 915 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 365.00 | | | 980 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FG Production vendue services | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
FM Production stockée | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 595.00 | | | 90 595.00 |