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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 002.00 | 22 871.00 | 2 131.00 | 25 002.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 714.00 | 324 160.00 | 24 554.00 | 348 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 265.00 | 715 244.00 | 188 021.00 | 903 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 146.00 | 1 062 275.00 | 393 871.00 | 1 456 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BN En cours de production de biens | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 125.00 | 185 967.00 | 3 740 158.00 | 3 926 125.00 |
BZ Autres créances | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
CF Disponibilités | 1 913 674.00 | | 1 913 674.00 | 1 913 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 992.00 | 185 967.00 | 6 168 025.00 | 6 353 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 138.00 | 1 248 242.00 | 6 561 895.00 | 7 810 138.00 |
CU Autres participations | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 360.00 | | | 1 712 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 096.00 | | | 421 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 456.00 | | | 2 683 456.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 598.00 | | | 300 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 935.00 | | | 1 892 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 942.00 | | | 1 227 942.00 |
EA Autres dettes | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 439.00 | | | 3 848 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 895.00 | | | 6 561 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 347.00 | | | 3 748 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 183 217.00 | 14 202.00 | 15 197 419.00 | 15 183 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 183 217.00 | 14 202.00 | 15 197 419.00 | 15 183 217.00 |
FM Production stockée | | | -32 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 222 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 311 932.00 | | | 311 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 234 316.00 | | | 15 234 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 813 220.00 | | | 14 813 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 096.00 | | | 421 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 493.00 | | 88 793.00 | 1 402 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 140.00 | 1 456 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 140.00 | 1 251 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 668.00 | | 88 451.00 | 1 198 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 923.00 | | 342.00 | 28 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 790.00 | 110 625.00 | 35 140.00 | 986 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174.00 | 3 697.00 | | 19 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 617.00 | 106 927.00 | 35 140.00 | 967 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 562.00 | | 7 562.00 | 37 562.00 |
6T Sur comptes clients | 34 712.00 | 176 775.00 | 25 520.00 | 34 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 712.00 | 176 775.00 | 25 520.00 | 34 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 274.00 | 176 775.00 | 33 082.00 | 72 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 775.00 | 33 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 935.00 | 1 892 935.00 | | 1 892 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 656.00 | 182 656.00 | | 182 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 209.00 | 240 209.00 | | 240 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 528.00 | 3 638 528.00 | | 3 638 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 598.00 | 287 598.00 | | 287 598.00 |
VB T. V. A. | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 754.00 | 86 662.00 | 100 092.00 | 186 754.00 |
VI Groupe et associés | 300 598.00 | 300 598.00 | | 300 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 128.00 | 4 134 978.00 | 4 150.00 | 4 139 128.00 |
VW T.V.A. | 765 636.00 | 765 636.00 | | 765 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 439.00 | 3 748 347.00 | 100 092.00 | 3 848 439.00 |