| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 762.00 | 163 272.00 | 12 490.00 | 175 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 404.00 | 187 164.00 | 129 240.00 | 316 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 392.00 | | 280 392.00 | 280 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 086.00 | 187 164.00 | 434 922.00 | 622 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 622.00 | 247 000.00 | | 47 622.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 251.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 4 632.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 253 734.00 | 260 268.00 | | 253 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 204.00 | 138 440.00 | | 127 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 4.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 15 616.00 | | 40 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 14 060.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 187.00 | 168 120.00 | | 181 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 922.00 | 428 388.00 | | 434 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 405.00 | 40 916.00 | | 65 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 063.00 | 4 901.00 | 243 964.00 | 239 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 063.00 | 4 901.00 | 243 964.00 | 239 063.00 |
FM Production stockée | | | -26 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 296.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 356.00 | 265 315.00 | | 245 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 389.00 | 260 683.00 | | 240 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 4 632.00 | | 4 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 510.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 783.00 | | 6 750.00 | 346 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 129.00 | 316 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 129.00 | 183 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 810.00 | 11 483.00 | 37 129.00 | 212 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 810.00 | 11 483.00 | 37 129.00 | 196 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 204.00 | 11 422.00 | 5 782.00 | 17 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 88 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 222.00 | 57 472.00 | 6 750.00 | 64 222.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 187.00 | 65 405.00 | 93 782.00 | 181 187.00 |