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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 851.00 | 25 362.00 | 11 489.00 | 36 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 424.00 | 16 793.00 | 631.00 | 17 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 617.00 | 42 155.00 | 18 462.00 | 60 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BN En cours de production de biens | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 581.00 | | 287 581.00 | 287 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 198.00 | 42 155.00 | 306 043.00 | 348 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -60 810.00 | -60 810.00 | | -60 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 62 599.00 | 53 354.00 | | 62 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | 9 245.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 74 714.00 | 70 739.00 | | 74 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 524.00 | 57 685.00 | | 54 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 80 634.00 | | 48 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 076.00 | 96 234.00 | | 76 076.00 |
EA Autres dettes | 49 481.00 | 49 470.00 | | 49 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 329.00 | 286 290.00 | | 231 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 043.00 | 357 028.00 | | 306 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 329.00 | 286 290.00 | | 231 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 429.00 | 17 685.00 | | 14 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 1 091 560.00 | | 1 091 560.00 | 1 091 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 976.00 | | 1 091 976.00 | 1 091 976.00 |
FM Production stockée | | | -29 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 137.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 22 024.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 22 024.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 25 427.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 25 427.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | -3 403.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 557.00 | 1 030 133.00 | | 1 065 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 581.00 | 1 020 888.00 | | 1 061 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | 9 245.00 | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 805.00 | | 110 789.00 | 85 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 976.00 | 60 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 976.00 | 54 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | | 10 759.00 | 79 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | 100 030.00 | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 689.00 | 3 442.00 | 35 976.00 | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 689.00 | 3 442.00 | 35 976.00 | 74 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VW T.V.A. | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 329.00 | 231 329.00 | | 231 329.00 |