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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 157.00 | 9 159.00 | 9 997.00 | 19 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 360.00 | 9 159.00 | 14 200.00 | 23 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 580.00 | 20 860.00 | 70 719.00 | 91 580.00 |
CF Disponibilités | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 193.00 | 20 860.00 | 256 332.00 | 277 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 554.00 | 30 020.00 | 270 533.00 | 300 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DL TOTAL (I) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 533.00 | | | 270 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FG Production vendue services | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 860.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 860.00 | 19 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 888.00 | | | 52 888.00 |