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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 750.00 | 1 654.00 | 7 096.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 10 664.00 | 1 998.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 152.00 | 225 876.00 | 89 276.00 | 315 152.00 |
BF Prêts | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 419.00 | 238 194.00 | 128 225.00 | 366 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 527.00 | 1 270.00 | 1 615 257.00 | 1 616 527.00 |
BZ Autres créances | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CF Disponibilités | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 755.00 | 1 270.00 | 2 055 485.00 | 2 056 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 173.00 | 239 464.00 | 2 183 710.00 | 2 423 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 772.00 | 150 100.00 | | 213 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 527.00 | 213 673.00 | | 181 527.00 |
DL TOTAL (I) | 472 300.00 | 440 772.00 | | 472 300.00 |
DP Provisions pour risques | 45 145.00 | 35 260.00 | | 45 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 145.00 | 35 260.00 | | 45 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 629.00 | 192 854.00 | | 150 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 056.00 | 395 056.00 | | 395 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 722.00 | 266 486.00 | | 404 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 858.00 | 359 069.00 | | 369 858.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 000.00 | 292 800.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 264.00 | 1 506 490.00 | | 1 666 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 710.00 | 1 982 522.00 | | 2 183 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 898.00 | 1 404 879.00 | | 1 616 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 397.00 | | 69 638.00 | 354 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 29 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 616.00 | 366 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 882.00 | 336 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 809.00 | | 69 638.00 | 322 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 746.00 | 42 084.00 | 53 636.00 | 249 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 746.00 | 42 084.00 | 53 636.00 | 249 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 260.00 | 45 145.00 | 35 260.00 | 35 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 530.00 | 45 145.00 | 35 260.00 | 36 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 145.00 | 35 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 722.00 | 404 722.00 | | 404 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UP Prêts | 7 264.00 | 1 752.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 527.00 | 1 616 527.00 | | 1 616 527.00 |
VB T. V. A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 629.00 | 101 263.00 | 49 366.00 | 150 629.00 |
VI Groupe et associés | 395 056.00 | 395 056.00 | | 395 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 905.00 | 1 680 393.00 | 5 512.00 | 1 685 905.00 |
VW T.V.A. | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 264.00 | 1 616 898.00 | 49 366.00 | 1 666 264.00 |