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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 396.00 | 24 939.00 | 15 457.00 | 40 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 959.00 | 24 939.00 | 537 020.00 | 561 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 443.00 | | 606 443.00 | 606 443.00 |
BZ Autres créances | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
CF Disponibilités | 411 629.00 | | 411 629.00 | 411 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 079.00 | | 1 155 079.00 | 1 155 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 038.00 | 24 939.00 | 1 692 099.00 | 1 717 038.00 |
CU Autres participations | 521 563.00 | | 521 563.00 | 521 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 543 720.00 | 585 345.00 | | 543 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 712.00 | 208 275.00 | | 506 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 984.00 | 802 172.00 | | 1 058 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | 16 624.00 | | 23 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | 486.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 83 536.00 | | 12 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 679.00 | 295 052.00 | | 185 679.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 116.00 | 395 698.00 | | 633 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 099.00 | 1 197 870.00 | | 1 692 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 116.00 | 395 698.00 | | 633 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 338.00 | 16 624.00 | | 11 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 799.00 | | 692 799.00 | 692 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 799.00 | | 692 799.00 | 692 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 357.00 | 6 012.00 | | 8 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 1 890.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 296.00 | 125.00 | | 72 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 406.00 | 2 015.00 | | 74 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 628.00 | -2 015.00 | | 9 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 559.00 | 85 711.00 | | 86 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 024.00 | 725 376.00 | | 1 105 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 312.00 | 517 101.00 | | 598 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 712.00 | 208 275.00 | | 506 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 873.00 | | 76 181.00 | 558 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 096.00 | 561 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 096.00 | 40 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 311.00 | | 76 181.00 | 37 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 563.00 | | | 521 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 12 120.00 | 800.00 | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 12 120.00 | 800.00 | 13 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 606 443.00 | 606 443.00 | | 606 443.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VC Groupe et associés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 450.00 | 743 450.00 | | 743 450.00 |
VW T.V.A. | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 116.00 | 633 116.00 | | 633 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 635.00 | 6 719.00 | | 12 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | 43 990.00 | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 60 530.00 | 59 025.00 | | 60 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 797.00 | 45 529.00 | | 66 797.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 609.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 7 328.00 | | 13 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 893.00 | 1 436 907.00 | | 142 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 289.00 | 16 483.00 | | 23 289.00 |
ZE Dividendes | 249 901.00 | | | 249 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 130.00 | 149 319.00 | | 133 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |