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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 112.00 | 29 575.00 | 319 537.00 | 349 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 945.00 | | 644 945.00 | 644 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 685.00 | 179 575.00 | 1 824 110.00 | 2 003 685.00 |
BZ Autres créances | 1 336 141.00 | | 1 336 141.00 | 1 336 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 942 535.00 | 1 467 370.00 | 11 475 165.00 | 12 942 535.00 |
CF Disponibilités | 903 792.00 | | 903 792.00 | 903 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 469.00 | 1 467 370.00 | 13 715 098.00 | 15 182 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 186 154.00 | 1 646 945.00 | 15 539 209.00 | 17 186 154.00 |
CU Autres participations | 1 000 628.00 | 150 000.00 | 850 628.00 | 1 000 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | 7 614 117.00 | | | 7 614 117.00 |
DH Report à nouveau | | 7 920 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 628.00 | 799 365.00 | | 957 628.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 495.00 | 9 132 367.00 | | 9 025 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023 152.00 | 6 085 893.00 | | 6 023 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 56 439.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | 178 140.00 | | 179 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 401.00 | 16 870.00 | | 190 401.00 |
EA Autres dettes | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 713.00 | 6 472 739.00 | | 6 513 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 539 209.00 | 15 605 106.00 | | 15 539 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 125 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 617 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 1 000 012.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 984.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 984.00 | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 431.00 | 999 028.00 | | 743 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 825.00 | 8 124.00 | | 189 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 454.00 | 2 532 794.00 | | 4 148 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 826.00 | 1 733 429.00 | | 3 190 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 628.00 | 799 365.00 | | 957 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 533.00 | | 611 152.00 | 1 517 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 2 003 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 349 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 880.00 | | 299 232.00 | 174 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 654.00 | | 311 919.00 | 1 342 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 403.00 | 14 172.00 | | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 14 172.00 | | 15 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 144 246.00 | 1 467 370.00 | 1 144 246.00 | 1 144 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 246.00 | 1 617 370.00 | 1 144 246.00 | 1 144 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 246.00 | 1 617 370.00 | 1 144 246.00 | 1 144 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 945.00 | | 644 945.00 | 644 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 152.00 | | 6 023 152.00 | 6 023 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 086.00 | 1 336 141.00 | 653 945.00 | 1 990 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 522.00 | 490 560.00 | 6 022 962.00 | 6 513 522.00 |